假设某基金某日持有的某三种股票的数量分别为100万股、500万股和1000万股,

练习题库2022-08-02  47

问题 假设某基金某日持有的某三种股票的数量分别为100万股、500万股和1000万股,每股的收盘价分别为30元、20元和10元,银行存款为10000万元,对托管人和管理人应付的报酬共计5000万元,应付税费为5000万元,基金规模为20000万份。基金份额单位净值为()元。A:1.09B:1.15C:1.35D:1.53

选项 A:1.09
B:1.15
C:1.35
D:1.53

答案 B

解析 基金资产总额=30*100+20*500+10*1000+10000=33000(万元),基金负债总额=5000+5000=10000(万元),所以基金单位净值=(基金资产总额-基金负债总额)/基金总份额=(33000-10000)/20000=1.15(元)。
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