2. 从业资格
  3. 基金托管人应当履行的职责之一是审查基金管理人计算的基金资产净值。（）

基金托管人应当履行的职责之一是审查基金管理人计算的基金资产净值。（）

考试题库2022-08-02  89
问题 基金托管人应当履行的职责之一是审查基金管理人计算的基金资产净值。（）
选项
答案 对
解析 我国《证券投资基金法》规定，基金托管人应当履行下列职责：①安全保管基金财产；②按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户；③对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立；④保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料,⑤按照基金合同的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜⑥办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；⑦对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见；⑧复接、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格；⑨按照规定召集基金份额持有人大会；⑩按照规定监督基金管理人的投资运作；国务院证券监督管理机构规定的其他职责
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