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某投资者通过场内投资5万元申购上市开放式基金,假设管理人规定的申购费率为1.50
某投资者通过场内投资5万元申购上市开放式基金,假设管理人规定的申购费率为1.50
练习题库
2022-08-02
85
问题
某投资者通过场内投资5万元申购上市开放式基金,假设管理人规定的申购费率为1.50%,申购当日基金份额净值为1.0250元,则其申购手续费、可得到的申购份额及返还资金余额分别()。A:738.92元;48059.59份;0.60元B:738.92元;48059份;0.60元C:738.92元;49260份;0.60元D:738.92元;49260.48份;0.60元
选项
A:738.92元;48059.59份;0.60元
B:738.92元;48059份;0.60元
C:738.92元;49260份;0.60元
D:738.92元;49260.48份;0.60元
答案
B
解析
中国证券登记结算有限责任公司TA系统依据基金管理人给定的申购费率,以申购当日的基金份额净值为基准,采用外扣法,计算投资者申购所得基金份额。依据题意:净申购金额=50000/(1+1.50%)=49261.08(元)申购手续费=50000-49261.08=738.92(元)申购份额=49261.08/1.0250=48059.59(份)因场内份额保留至整数位,故投资者申购所得份额为48059份,不足1份部分的申购资金零头返还给投资者。实际净申购金额=48059*1.0250=49260.48(元)退款金额=50000-49260.48-738.92=0.60(元)本题正确答案为B。
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