2. 从业资格
  3. A银行在市场上发行了一个投资期为3个月的看好欧元/美元的一触即付期权产品，并设定

A银行在市场上发行了一个投资期为3个月的看好欧元/美元的一触即付期权产品，并设定

免费题库2022-08-02  52
问题 A银行在市场上发行了一个投资期为3个月的看好欧元/美元的一触即付期权产品，并设定其触发汇率为1欧元兑1.2706美元。假定其潜在回报率为5%，最低回报率为1%。客户程先生对该产品感兴趣，拿出20万元作为保证投资金额。如果到期时，最终汇率收盘价高于触发汇率，则该产品的总回报是()万元。A:20.2B:20.4C:20.8D:21
选项 A:20.2
B:20.4
C:20.8
D:21
答案 D
解析 最终汇率收盘价高于触发汇率，总回报=保证金额×（1+潜在回报率）；否则，总回报=保证投资金额×（1+最低回报率）。因此，题中产品总回报=20×(1+5%)=21（万元）。
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