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假设A和B两家公司都希望借入期限为5年的1亿美元,各自的利率如下表所示。B公司想
假设A和B两家公司都希望借入期限为5年的1亿美元,各自的利率如下表所示。B公司想
admin
2022-08-02
63
问题
假设A和B两家公司都希望借入期限为5年的1亿美元,各自的利率如下表所示。B公司想按固定利率借款,而A公司想按3个月期Shibor(上海银行间同业拆借利率)的浮动利率借款。
(2)利率互换后,A公司和B公司的借款利率( )。A.各自降低0.5%B.各自降低0.25%C.一共降低0.5%D.—共降低0.25%
选项
A.各自降低0.5%
B.各自降低0.25%
C.一共降低0.5%
D.—共降低0.25%
答案
BC
解析
这项互换同时改善了A公司和B公司的借款利率,每年都少支付0.25%,因此利率互换节约的总成本为每年0.5%。这可以预先算出,因为利率互换潜在节约的总成本是a-b,其中a为两个公司按固定利率计算的利率差,b为两个公司按浮动利率计算的利率差。本例中,a=1.2%,b=0.7%,a-b=1.2%-0.7%=0.5%
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