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某客户存入保证金10万元,在5月1日买入小麦期货合约40手(每手10吨),成交价
某客户存入保证金10万元,在5月1日买入小麦期货合约40手(每手10吨),成交价
admin
2022-08-02
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问题
某客户存入保证金10万元,在5月1日买入小麦期货合约40手(每手10吨),成交价为2000元/吨,同一天卖出平仓20手小麦合约,成交价为2050元/吨,当日结算价为2040元/吨,交易保证金比例为5%。5月2日该客户再买入8手小麦合约,成交价为2040元/吨,当日结算价为2060元/吨,则5月2日其账户的当日盈亏为( )元,当日结算准备金余额为( )元。A.4800;92100B.5600;94760C.5650;97600D.6000;97900
选项
A.4800;92100
B.5600;94760
C.5650;97600
D.6000;97900
答案
B
解析
(1)5月2日当日开仓持仓盈亏=(2060-2040)×8×10=1600(元);历史持仓盈亏=(2060-2040)×20×10=4000(元);当日盈亏=1600+4000=5600(元);
(2)5月1日
当日盈亏=(2050-2000)×20×10+(2040-2000)×(40-20)×10=18000(元)
当日结算准备金余额=100000-2040×20×10×5%+18000=97600(元)
5月2日
当日结算准备金余额=97600+2040×20×10×5%-2060×28×10×5%+5600=94760(元)。
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