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流动资金管理措施不包括( )。A. 编制Y"金预算,加强资金调控 B. 加强投
流动资金管理措施不包括( )。A. 编制Y"金预算,加强资金调控 B. 加强投
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2022-08-02
76
问题
流动资金管理措施不包括( )。A. 编制Y"金预算,加强资金调控B. 加强投资方案评价,积极防范投资风险C. 采取融资渠道多元化,确保现金流充盈D. 合并会计与出纳职能,确保资金安全
选项
A. 编制Y"金预算,加强资金调控
B. 加强投资方案评价,积极防范投资风险
C. 采取融资渠道多元化,确保现金流充盈
D. 合并会计与出纳职能,确保资金安全
答案
D
解析
对于中小企业而言,为保证现金的安全性,应建立适应自身情况的现金收支控制程序,做到会计与出纳分开。在此基础上,所有现金收入应每天结算后如数存入银行;对所有主要的现金支出均应使用支票结算或通过支票控制;收支均需做好凭证,并由专人管理和记录。
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