M投资管理公司2011年1月募集了一只人民币基金,规模5亿元,已全部实缴到位。截

练习题库2022-08-02  45

问题 M投资管理公司2011年1月募集了一只人民币基金,规模5亿元,已全部实缴到位。截至2017年6月30日,基金已累计向投资人现金分配7.5亿元,期末账面现金0.5亿元,未退出投资项目三个,相应投资成本2.5亿元,无其他资产和负债。未退出三个投资项目对应的公允价值为9亿元。投资管理公司正在准备2017年半年度报告。该基金半年度报告披露基金的TVPI值应为(   )。A.1.5B.21C.3.4D.2.4

选项 A.1.5
B.21
C.3.4
D.2.4

答案 C

解析 总收益倍数,是指截至某一特定时点,投资者已从基金获得的分配金额加上资产净值(NA、V)与投资者已向基金缴款金额总和的比率,体现了投资者的账面回报水平。由公式得:(7.5+9+0.5)/5-3.4'1
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