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下列各项中,属于发行条款中影响债券现金流确定的因素有( )。 Ⅰ.期限 Ⅱ
下列各项中,属于发行条款中影响债券现金流确定的因素有( )。 Ⅰ.期限 Ⅱ
资格题库
2022-08-02
60
问题
下列各项中,属于发行条款中影响债券现金流确定的因素有( )。Ⅰ.期限Ⅱ.提前赎回条款Ⅲ.汇率走势Ⅳ.回购市场利率A.Ⅰ、ⅡB.Ⅱ、ⅢC.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣD.Ⅲ、Ⅳ
选项
A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅲ、Ⅳ
答案
A
解析
债券发行条款规定了债券的现金流。在不发生违约事件的情况下,债券发行人应按照发行条款向债券持有人定期偿付利息和本金。债券现金流的确定因素包括:(1)债券的面值和票面利率。(2)计付息间隔。(3)债券的嵌入式期权条款。通常,债券条款中可能包含发行人提前赎回权、债券持有人提前返售权、转股权、转股修正权、偿债基金条款等嵌入式期权,这些条款极大地影响了债券的未来现金流模式。(4)债券的税收待遇。(5)其他因素。债券的付息方式(浮动、可调、固定)、债券的币种(单一货币、双币债券)等因素都会影响债券的现金流。
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