2. 从业资格
  3. 某投资者在某ETF基金募集期内认购了10000份ETF，基金份额折算日基金资产净

某投资者在某ETF基金募集期内认购了10000份ETF，基金份额折算日基金资产净

最全题库2022-08-02  63
问题 某投资者在某ETF基金募集期内认购了10000份ETF，基金份额折算日基金资产净值为1000000000.00元，折算前基金份额总额为1000100000份，当日标的指数收盘价为900元，以标的指数的千分之一作为基金份额净值进行基金份额的折算，则该投资者折算后的基金份额为（）份。A．11110.00B．8999.10C．11122.22D．9000.90
选项 A．11110.00
B．8999.10
C．11122.22
D．9000.90
答案 A
解析 假设当日的基金资产净值x和基金份额总额y，折算比例＝（x/y）÷（Ⅰ/1000）。在本题中，折算比例＝（1000000000/1000100000）÷（900/1000）≈1.11100001，该投资者折算后的基金份额＝10000×1.11100001≈11110.00（份）。
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