某投资者在某ETF基金募集期内认购了10000份ETF,基金份额折算日基金资产净

最全题库2022-08-02  47

问题 某投资者在某ETF基金募集期内认购了10000份ETF,基金份额折算日基金资产净值为1000000000.00元,折算前基金份额总额为1000100000份,当日标的指数收盘价为900元,以标的指数的千分之一作为基金份额净值进行基金份额的折算,则该投资者折算后的基金份额为()份。A.11110.00B.8999.10C.11122.22D.9000.90

选项 A.11110.00
B.8999.10
C.11122.22
D.9000.90

答案 A

解析 假设当日的基金资产净值x和基金份额总额y,折算比例=(x/y)÷(Ⅰ/1000)。在本题中,折算比例=(1000000000/1000100000)÷(900/1000)≈1.11100001,该投资者折算后的基金份额=10000×1.11100001≈11110.00(份)。
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