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从业资格
某基金分红前的总净值为7,500万元,份额数为5000万份。该基金计划每10份份
某基金分红前的总净值为7,500万元,份额数为5000万份。该基金计划每10份份
题库
2022-08-02
36
问题
某基金分红前的总净值为7,500万元,份额数为5000万份。该基金计划每10份份额派0.15元红利,形式为分红再投资,则本次分红后,基金的总净值和份额净值分别为( )。A.7425万元,1.5000元B.7500万元,1.5000元C.7425万元,1.4850元D.7500万元,1.4850元
选项
A.7425万元,1.5000元
B.7500万元,1.5000元
C.7425万元,1.4850元
D.7500万元,1.4850元
答案
D
解析
基金采取分红再投资方式,没有现金流出,总净值不变,总份额数增加,份额净值降低。新的份额净值=旧的份额净值1.5元-0.015元=1.485元。
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证券投资基金基础知识题库基金从业资格分类
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