2. 从业资格
  3. 2017年10月16日（周一），某开放式基金估值表中的明细项目如下，银行存款10

2017年10月16日（周一），某开放式基金估值表中的明细项目如下，银行存款10

资格题库2022-08-02  45
问题 2017年10月16日（周一），某开放式基金估值表中的明细项目如下，银行存款10000万元，股票市值50000万元，应收股利1000万元，预提审计费用200万元，应付交易费用400万元，应付证券清算款2400万元，实收基金的数量100000万份。当日该基金资产单位净值是（）。A．0.62元B．0.58元C．0.60元D．0.55元
选项 A．0.62元
B．0.58元
C．0.60元
D．0.55元
答案 B
解析 该基金的总资产为：10000＋50000＋1000＝61000（万元），该基金的总负债为：200＋400＋2400＝3000（万元），基金资产净值＝总资产－总负债
＝61000－3000＝58000（万元），基金单位资产净值＝基金资产净值/基金单位总份额＝58000/100000＝0.58（元）。
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