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假设某基金持有的三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股,每股的收盘价
假设某基金持有的三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股,每股的收盘价
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2022-08-02
52
问题
假设某基金持有的三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股,每股的收盘价分别为30元、20元和10元,银行存款为1000万元,对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元,应付税金为500万元,则基金资产净值为人民币()万元。A.2200B.2250C.2300D.2350
选项
A.2200
B.2250
C.2300
D.2350
答案
C
解析
基金资产总值是指基金全部资产的价值总和,从基金资产总值中扣除所有负债即是基金资产净值。基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值,即基金资产净值=基金资产总值一基金负债。由题中数据可知,基金资产总值=10×30+50×20+100×10+1000=3300(万元);基金负债=500+500=1000(万元)。所以,基金资产净值=3300-1000=2300(万元)。
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