2. 财务会计
  3. 我国某公司到某一发达国家建立一家分公司。该分公司的基本运营模式是，从母公司进口家

我国某公司到某一发达国家建立一家分公司。该分公司的基本运营模式是，从母公司进口家

资格题库2022-08-02  62
问题 我国某公司到某一发达国家建立一家分公司。该分公司的基本运营模式是，从母公司进口家用电器零部件，组装成最终产品，并在当地销售。在运营中，该分公司要保留一定数量的货币资金，并将货币资金用于在商业银行存款、购买公司债券和股票等；同时，也会向当地商业银行进行短期和中长期借款。该发达国家有发达的金融市场，能够进行所有的传统金融交易和现代金融衍生品交易。根据以上资料，回答下列问题：该分公司为了控制在购买公司债券和向商业银行进行中长期借款中的利率风险可以采取的方法是进行（　　）。A.远期外汇交易B.利率期货交易C.利率期权交易D.股指期货交易
选项 A.远期外汇交易
B.利率期货交易
C.利率期权交易
D.股指期货交易
答案 BC
解析 利率风险是指有关主体在货币资金借贷中，因利率在借贷有效期中发生意外变动，而蒙受经济损失的可能性。利率风险的管理方法之一是利用利率衍生品交易，是指通过做利率期货交易或利率期权交易进行套期保值，通过做利率互换交易把不利于自己的固定利率或浮动利率转换为对自己有利的浮动利率或固定利率，通过做远期利率协议提前锁定自己的借款利率水平，通过做利率上限、利率下限和利率上下限锁定借方最高成本、贷方最低收益和借贷最高成本与最低收益的区间。
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