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财务会计
某商业银行签订买入500万美元的即期合约,同时又签订一年后卖出500万美元的远期
某商业银行签订买入500万美元的即期合约,同时又签订一年后卖出500万美元的远期
资格题库
2022-08-02
60
问题
某商业银行签订买入500万美元的即期合约,同时又签订一年后卖出500万美元的远期合约,该银行使用的是()交易方式。A.货币互换B.期限互换C.利率互换D.期权互换
选项
A.货币互换
B.期限互换
C.利率互换
D.期权互换
答案
B
解析
本题考查金融工具的种类。
期限互换是把方向相反的远期和即期交易结合起来进行的外汇买卖,若即期卖出一定数额的某种货币,那么同时签订一个买进同样数额的同种货币的远期合同,反之亦然。B选项正确。
货币互换:是指利率计算方法相同的不同币种之间的互换,最常见的是固定利率的互换。A选项错误。
利率互换:是指两个独立的筹资者,根据各自筹资的优势,分别借到币种、数额、期限相同而计息方法不同(通常是固定利率和浮动利率之别)的贷款,然后双方直接或通过中介人对利率部分进行调换,以获取期望得到的或筹资成本较低的利率种类。C选项错误。
D选项错误。
故本题正确答案为B选项。
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