首页
登录
财务会计
ABC公司管理层综合考虑多种因素确定该公司的最低现金余额为5000元,有价证券年
ABC公司管理层综合考虑多种因素确定该公司的最低现金余额为5000元,有价证券年
练习题库
2022-08-02
62
问题
ABC公司管理层综合考虑多种因素确定该公司的最低现金余额为5000元,有价证券年利率为9%,每次证券转换的交易成本为400元。公司每日现金余额波动的可能情况见下表:
假设一年按360天计算。本公司使用随机模型考虑现金持有量。要求:(1)计算现金回归线和现金存量的上限(结果保留整数)。(2)若此时现金余额为8万元,应如何调整现金?(3)若此时现金余额为19万元,应如何调整现金?
选项
答案
解析
(1)现金余额期望值=0.2×5000+0.5×20000+0.2×35000+0.1×50000=23000(元)
H=3R-2L=3×63983-2×5000=181949(元)(2)当现金余额为8万元时,在181949元与5000元之间,不进行现金调整。(3)当现金余额为19万元时,应投资126017元(190000-63983)于有价证券。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/caiwukuaiji/385204.html
本试题收录于:
中级会计的财务管理题库中级会计职称分类
中级会计的财务管理
中级会计职称
相关试题推荐
甲公司是一家符合国家战略产业要求的芯片研发和设计企业,2019年度尚未实现盈利
根据《证券法》的规定,下列有关上市公司信息披露的表述中不正确的是()。A.上市
某上市公司监事会有5名监事,其中监事赵某、张某为职工代表。监事任期届满,该公
甲以自己为被保险人向某保险公司投保健康险,指定其子乙为受益人,保险公司承保并出具
根据企业国有资产法律制度的规定,某重要的国有独资公司的下列事项中,履行出资人职责
根据《公司债券发行与交易管理办法》的规定,合格投资者应当具备相应的风险识别和承担
甲公司收购乙上市公司时,下列投资者同时也在购买乙上市公司的股票。根据证券法律制度
根据证券法律制度的规定,发生可能对上市交易公司债券的交易价格产生较大影响的重大事
根据《公司法》的规定,有限责任公司的股东转让股权后,公司不必履行的程序是()。
有限责任公司的股东之间相互转让其全部或部分股权,应当经其他股东过半数同意。(
随机试题
【S1】[br]【S2】surprised→surprising用词不当。surprised“感到惊讶的”一般为人作主语。surprising“令人惊讶的”
Asoundpronouncedwiththevocalcordsvibratingissaidtobe______sound.A、vo
Nigeria’sNationalSecurityAdviserhasbeenfiredbecause[originaltext]Nig
Inthefaceofunexpecteddifficulties,hedemonstratedatalentforquick,____
Thepassageismainlyabout______.[br]Thephrase"stumbledupon"(Line1,Par
设计条件 1.某中学预留用地如图所示,要求在已建门卫和风雨操场的剩余用地范围
下列双代号网络图中的非关键工作有()。 A、工作B B、工作C C、
下列选项中属于飘尘的典型特征的是( )A.粒径变化大 B.不易沉降 C.成
氨茶碱的主要平喘机制为()A.直接舒张支气管 B.抑制磷酸二酯酶 C.
下列各项中,为获取适当审计证据所实施的审计程序与审计目标相关的有()。A.对应
最新回复
(
0
)