首页
登录
从业资格
某基金持有三种股票的数量分别为300万股,350万股和200万股,每股的收盘价分
某基金持有三种股票的数量分别为300万股,350万股和200万股,每股的收盘价分
最全题库
2022-08-02
51
问题
某基金持有三种股票的数量分别为300万股,350万股和200万股,每股的收盘价分别为6元,7元和5元;持有一种债券的数量为100万份,该债券当前市场价为13元/份,持有银行存款1500万元,假定该基金除此之外并无其他资产,但尚有银行贷款3000万元没有归还,对托管人应付未付的报酬为1 300万元。已知该基金已售出的基金份额为3000万份,则该基金的基金份额净值为( )。A.0.5元B.0.75元C.1元D.1.25元
选项
A.0.5元
B.0.75元
C.1元
D.1.25元
答案
D
解析
本题旨在考查基金份额净值的计算。基金份额净值,即是指每单位基金所代表的基金资产净值,是基金资产净值除以基金当前总份额后的单位价值,其计算公式为基金份额净值=基金资产净值/基金总份额。在本题中,基金份额净值=(300×6+350×7+200×5+100×13+1500-3000-1300)/3000=1.25(元)。故本题选D。
转载请注明原文地址:http://tihaiku.com/congyezige/1751975.html
本试题收录于:
证券投资基金基础知识题库基金从业资格分类
证券投资基金基础知识
基金从业资格
相关试题推荐
投资者保护工作的意义在于( )。 Ⅰ.更好地捍卫投资者的权益 Ⅱ.维护基金
针对客户对基金销售机构的投诉,基金销售机构不应该采取的行为是( )。A.从客户
( )是围绕投资人需求而展开的,且随着整个基金销售业务的实践不断发展、修正变化
基金客户服务方式中的邮寄服务可以邮寄的物品不包括( )。A.投资策略报告 B
下列关于基金投资咨询的说法,错误的是( )。A.基金管理公司在投资咨询过程中应
基金客户服务宣传与推介的主要内容是( )。A.针对拟销售的目标市场识别潜在客户
下列说法正确的有( )。 Ⅰ.基金公司在市场行情分析中有提供信息咨询以及风险
基金客户服务内容包括( )。 ①关注投资人风险承受能力和基金产品风险匹配能力
具体基金客户服务流程不包括( )。A.服务宣传与推介 B.互动交流 C.受
下列不属于基金客户服务提供方式的是( )。A.上门服务 B.电话服务中心
随机试题
Questions1-4Thetexthas5paragraphs(A-E).Whichparagraphcontainseachof
A.comparedB.delayedC.designD.discrepancyE.essentialF
在我国历史上,传统音乐与外族音乐、北方与南方音乐进行广泛交流的时期是()。A.
问题: (1)点评该教师教学的优点及不足。(10分) (2)分析材料,指
A.钙B.镁C.磷D.铁E.锌可作为血浆凝血因子参与凝血过程的是
Anabnormalamountofsnowfellherelas
一般资料:女性,30岁,银行出纳员,未婚 临床表现:求助者三个月前,由于粗心,
某公司拟招聘一名技术工人。在众多应聘者中,老王脱颖而出,原因是在面试过程中,老王
砖基础防潮层位置宜在室内地面标高以下( )处。A.半皮砖 B.一皮砖 C.二
1.背景材料:某桥基础为6根2.0m的桩基,桩长20m,地质条件如下:原地面
最新回复
(
0
)