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银行A因急需1000万元资金头寸,将其持有的部分利率债质押给银行B,并与银行B签
银行A因急需1000万元资金头寸,将其持有的部分利率债质押给银行B,并与银行B签
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2022-08-02
76
问题
银行A因急需1000万元资金头寸,将其持有的部分利率债质押给银行B,并与银行B签订了回购协议,10天后将债券回购,并支付银行B年化3.6%的利率,银行A到期回购的价格为( )万元。A.1002B.1001C.1003D.1000
选项
A.1002
B.1001
C.1003
D.1000
答案
B
解析
在质押式回购中,首期资金结算额=正回购方融入资金数额=1000万元
到期资金结算额=首期资金结算额×(1+回购利率×实际占款天数/365)=1000*(1+3.6%*10/365)=1001万元。
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